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瑞達期貨:滬銅下挫震蕩?避險情緒回升

時間:2019-12-03 16:56瀏覽次數:164來源:本站

內外走勢:周三LME銅震蕩下挫,截至北京時間16.30,3個月倫銅報5834.5美元/噸,日跌0.40%。滬銅主力2001合約下挫震蕩,日內最高47250元/噸,最低47040元/噸,收盤價47080元/噸,較上一交易日收盤價跌0.47%;成交量93878手,日增5404手;持倉19.71萬手,日減6252手。基差擴大至70元/噸;滬銅2001-2002月價差擴大至-60元/噸。


市場焦點:(1)美國11月ISM制造業PMI為48.1,連續第四個月維持在榮枯線下方,低于預期的49.4和上個月的48.3。(2)特朗普表示恢復對從巴西和阿根廷進口的鋼鋁征收關稅,并敦促美聯儲采取行動,以防止一些國家通過貨幣貶值在經濟上占美國便宜。(3)智利國家銅業未來10年將減少投資80億美元。


現貨分析:12月3日SMM現貨1#電解銅報價47130-47170元/噸,均價47150元/噸,日跌195元/噸。SMM報道,早盤成交尚可,但進入第二節交易時段時已經很難覓到低價貨源,下游保持剛需,今日盤面小幅下跌回調,市場交投積極性改善,但仍以貿易商引領拉升水為主導,短期升水仍將保持穩中趨升態勢。


倉單庫存:周二滬銅倉單合計64603噸,日減270噸;12月2日,LME銅庫存為208525噸,日減100噸,連降7日。


主力持倉:滬銅主力2001合約前20名多頭持倉60012手,日減1196手,空頭持倉75885手,日減3419手,凈空持倉15873手,日減2223手,多空均減,凈空減少。


行情研判:12月3日滬銅主力2001下挫震蕩。美國總統特朗普表示將恢復鋼鋁關稅,貿易單邊主義盛行,令市場避險情緒升溫,疊加中美貿易談判缺乏實質性消息下,對銅價形成壓力,不過美國經濟數據不及預期,令美元承壓,疊加近期銅庫存持續下降,對銅價形成支撐。現貨方面,早盤成交尚可,但進入第二節交易時段時已經很難覓到低價貨源,下游保持剛需,今日盤面小幅下跌回調,市場交投積極性改善,但仍以貿易商引領拉升水為主導。技術上,滬銅主力2001合約日線KDJ指標死叉,持倉量下降,預計短線小幅續跌。操作上,建議滬銅2001合約可在47100元/噸附近做空,止損位47200元/噸。


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