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瑞達期貨:滬鋁上行遇阻 主流空頭減倉

時間:2019-12-03 16:56瀏覽次數:181來源:本站

內外走勢:周二LME鋁高位回調,截至北京時間15:00,3個月倫鋁報1782美元/噸,日跌0.53%。滬鋁主力2001合約上行遇阻,日內最高13995元/噸,最低13915元/噸,收盤13945元/噸,較上一交易日收盤價跌0.04%;成交量12.61萬手,日增31370手;持倉20.34萬手,日減5196手。基差擴大至165元/噸;滬鋁2001-2002月價差擴大至90元/噸。


市場焦點:(1)美國11月ISM制造業PMI為48.1,連續第四個月維持在榮枯線下方,低于預期的49.4和上個月的48.3。(2)特朗普表示恢復對從巴西和阿根廷進口的鋼鋁征收關稅,并敦促美聯儲采取行動,以防止一些國家通過貨幣貶值在經濟上占美國便宜。(3)挪威海德魯公司Slovalco鋁廠產量削減20%,Slovalco鋁廠的原鋁年產能為17.5萬噸。


現貨分析:12月3日SMM現貨A00鋁報14090-14130元/噸,均價14110元/噸,日漲60元/噸。SMM報道,上海及無錫兩地早間貿易商成交活躍,雙方交投積極,成交較好,隨著市場某大戶收貨完畢,成交熱度亦隨之回落,部分持貨商對后市信心不足,開始下調價格積極出貨,但此時中間商接貨熱情已不及早間,雙方成交開始表現僵持。下游今日按需走貨為主,接貨平平,畏高情緒明顯。


倉單庫存:周二滬鋁倉單合計61742噸,日減404噸,連降5日;12月2日,LME鋁庫存為1273300噸,日增1650噸。


主力持倉:滬鋁主力2001合約前20名多頭持倉65042手,日減1097手,空頭持倉75396手,日增276手,凈空持倉10354手,日增1373手,多減空增,凈空增加。


行情研判:12月3日滬鋁主力2001上行遇阻。美國總統特朗普表示將恢復鋼鋁關稅,貿易單邊主義盛行,令市場避險情緒升溫,同時上游氧化鋁價格庫存走升,價格趨弱,對鋁價有所壓力,不過美國經濟數據不及預期,美元承壓,以及目前電解鋁在產產能仍處低位,電解鋁庫存持續去化,疊加海德魯計劃減產,對鋁價支撐增強。現貨方面,上海及無錫兩地早間貿易商成交活躍,隨著市場某大戶收貨完畢,成交熱度亦隨之回落,部分持貨商對后市信心不足,下游今日按需走貨為主,畏高情緒明顯。技術上,滬鋁主力2001合約日線MACD紅柱增量,主流空頭減倉較大,預計短線震蕩偏強。操作上,建議滬鋁2001合約可在13940元/噸附近做多,止損位13870元/噸。


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